【大盘】

美股连续第4个交易日攀升,连续3日刷新收盘历史新高。今早两市平开。

科技股延续强势,镜头概念的联创电子率先涨停;无线耳机概念继续走强,漫步者涨停。

科技股白马继续普涨,生产电池的欣旺达冲到9%,继续创历史新高;昨天率先涨停的封装测试概念晶方科技,继续大涨8%;麦捷科技(射频)、新易盛(光模块)、歌尔股份(声学)、国风塑业(折叠屏)等,普遍逆市上涨。

妖股麦克奥迪继续涨停,10天9板,带动宝鼎科技等。创业板带头上涨,沪指小涨。

1万亿专项债靴子落地,小幅低于预期加上利好兑现,周期股普跌,钢铁、煤炭板块领跌,上证50带头下挫,拖累沪指翻绿。

前两天暴涨的拉夏贝尔,昨天被外资疯狂抛售,占流通股的2.6%,今天直接一字跌停,拖累服装板块,贵人鸟也跌停。

猪肉板块盘中异动,振静股份一度摸涨停,带动动物保健板块;土地流转概念龙头新农开发两连板,带动农业板块。

科技股盘中继续走高,封装测试的晶方科技强势两连板,光学镜头的中光学涨停;科技股的中军闻泰科技盘中涨逾3%突破百元大关,创业板表现相对坚挺。

麦克奥迪盘中大跳水砸到绿盘。

午后两市缩量阴跌,各板块齐回落,仅区块链概念逆市异动,当代东方直线涨停。

没啥利空,市场就是纯粹的没有人气,大幅缩量,除了少数的科技股,没有热点;也没有恐慌,跌停的票也不多,就是半死不活。

尾盘周期股齐跌,本周前三天走出三连板的龙头四川金顶尾盘直接跌停;钢铁股继续走弱,韶钢松山逼近跌停。

临近收盘,外资快速流入,带动两市小幅反抽。但麦克奥迪收盘竞价却被摁到了跌停价,日内上演天地板。


TWS耳机后的下一个大热点,已浮出水面!(附股)


截至收盘,沪指跌0.47%收三连阴,深成指跌0.27%,创业板跌0.04%。

指数虽然三连阴,但目前仍然在箱体下沿,暂时也没有跌破的意思,这种箱体震荡预计还会持续下去,预计会持续到12月中旬。

驱动君认为,目前的策略,就是跟着券商、跟着机构,抱团取暖。

【缩量与抱团】

今天缩量阴跌,两市成交仅3179亿,创出2月1号(春节前最后一天)以来的新低。

市场热情全无,唯一的例外是外资,尾盘继续出现抢筹,最后20分钟快速流入超20亿,全天净流入达36.03亿。


TWS耳机后的下一个大热点,已浮出水面!(附股)


不管是真外资,还是假外资,有资金流入,总是好事儿。

市场这种阴跌是钝刀子割肉,最难受的就是游资和散户;同时也会加剧资金的抱团行为。

驱动君认为,今天的行情,就非常的明显:场内仅剩的少数活跃资金,围绕着券商推荐的板块个股,抱团取暖。

或者直接跟着机构席位的动向,典型的就是漫步者:昨天龙虎榜显示三家机构上榜,合计买入1.09亿;今天高开高走涨停。

若市场成交持续低迷下去,这种抱团的现象还将持续。

驱动君认为,A股正在进入券商吹票、机构配合的时代。


这种现象的根源在于:上市公司越来越多,已经快4000只了;而场内的活跃资金却越来越少。

越来越少的资金,分散到越来越多的票上,是没法炒的;所以资金只能选择抱团!

抱谁?

前两年是抱贵州茅台这样的大白马,现在是消费炒的足够高开,今年不少资金在抱团科技白马。

券商是发起点与鼓吹手!

多家券商一起吹,机构资金配合,把人气炒起来,大家抱团取暖。

市场永远是最聪明的,会根据各种因素的变化,自动的去进化出新的主流模式,小散们跟随趋势就好。

驱动君认为,小散们期待的,就是像TWS耳机概念这样的热点,券商猛推、机构抱团、游资与散户跟风,抱团炒成中线热点,大家都能跟着吃点肉、或者喝点汤。

这两天的走势来看,半导体产业链有成为下一个中线热点的迹象,看能否持续。


【半导体&TWS耳机】

这两天,持续性最好的就是半导体和TWS耳机概念。

今天耳机概念有两只涨停:佳禾智能漫步者

半导体方面,昨天涨停的晶方科技,今天继续大涨7%;中军龙头闻泰科技,也是半导体产业链。

近期券商频频调研了几乎所有半导体龙头企业,得出的结论是:四季度景气度继续高涨!

主要原因有三:

1、全球周期回暖:目前随着5G建设逐步落地,我们看到手机、通讯、以及数据中心三大板块史无前例的同时共振复苏,而前期台积电官宣追加300亿美金资本开支,进而应对下游市场的复苏之态;

2、中美形势:在2019年中美局势忽冷忽热,美国晶圆产能部分外迁,同时全球半导体龙头资本开支放缓。这一举动将会影响到半导体板块中期供给的平衡;

3、国产化提速:同样随着中美形势的忽冷忽热,中国电子产业链国产化进度加速提升,而对应的国产产能稼动率已经达到了一个新高点。从中芯国际在19Q2和19Q3的稼动率分别来看为91%和97%,另外国内封测厂稼动率全线提升。稼动率的大幅提高也再次印证了我们对于半导体景气度的判断正确以及国产化的提速。

半导体产业链相关核心公司:

设备板块:北方华创

设计板块:圣邦股份/卓胜微/北京君正/兆易创新

封测板块:长电科技/通富微电/华天科技

另外,TWS耳机继续超预期,台积电流片量每个月上调!2019年airpods出货量有望超过6000万,而2020年出货有望达到9000万~1亿;华为freebuds明年出货量有望达到千万级别、三星Galaxy Buds、小米Air以及其他品牌、漫步者、万魔以及山寨白牌无线耳机均迎来了大幅增长,对OEM/ODM厂商、主控、模拟IC、存储等主要芯片带来了较大的业绩拉动。

TWS无线耳机概念已经炒过一大波,驱动君统计了自10月25号(漫步者首个涨停)至今,相关概念股的累计涨幅,如下表:


TWS耳机后的下一个大热点,已浮出水面!(附股)


接下来,到底是TWS耳机概念再起一波,还是资金转战半导体,抑或是两者上演“双龙戏珠”的走势,值得期待。

【镜头】

联创电子屏下指纹镜头获大客户认可,订单明显上升,今天带头涨停,也是属于手机/消费电子的大主线。

镜头,也是近期持续炒作的一个大方向。

据产业链消息,华为P40pro版本将创先河地搭载8颗镜头。华为旗舰机型持续升级拍照功能,并且华为即将在旗舰机型导入玻塑混合镜头,我们认为光学仍将是未来两三年最好的赛道之一。同时射频器件国产化大势所趋,更多国产厂商会迎来导入机会。

建议重点关注:

韦尔股份:CMOS芯片国产替代;

联创电子:玻塑混合镜头;

欧菲光:镜头模组。

此外,建议关注射频、滤波器相关公司:

麦捷科技:SAW滤波器;

卓胜微:射频开关等。


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